受益于新能源板塊的強勢反彈,部分高“含光量”“含鋰量”基金的基金凈值漲勢迅猛,業績排名水漲船高。銀河證券數據顯示,截至5月20日,由長城基金總經理助理、量化與指數投資部總經理雷俊管理的長城中國智造A(001880)近一年、近兩年、近三年的業績排名在銀河證券分類下的靈活配置型基金(基準股票比例30%-60%)(A類)中均位列前20%,獲評銀河證券三年期五星基金評級。
基金招募說明書顯示,長城中國智造A(001880)是一只聚焦中國智造主題的主題基金,通過積極把握中國制造業產業升級、信息化改造帶來的投資機會,力求實現超過業績比較基準的收益。光伏作為我國十四五重點發展的先進制造業之一,亦是該基金的投資方向之一。
對于光伏板塊的近期表現,雷俊表示,俄烏沖突爆發后,歐洲對于新能源安全的需求越來越強烈。作為可再生清潔能源,光伏是歐盟解決能源問題的重要發展方向。“去年歐洲電價已經翻倍,這給我國光伏出口帶來了非常大的價格上行容忍度。從供給上看,去年光伏上游硅料環節的產能擴張迅猛,待中下游產能釋放出來后,整個板塊大概率會呈現價量齊升的狀態。”
此外,雷俊還認為,受地緣博弈和局部戰爭影響,大宗商品油氣等價格持續處于高位,全球新能源需求的確定性會更高。其中,一季度組件出口數據良好的光伏板塊,成長確定性較強。